1. 現(xiàn)金管理：
  - 負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收付工作。
  - 確保現(xiàn)金的安全，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符。
2. 銀行業(yè)務(wù)：
  - 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收支結(jié)算。
  - 辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。
  - 管理支票、匯票等支付工具。
3. 票據(jù)管理：
  - 負(fù)責(zé)公司票據(jù)的購買、保管、使用和注銷。
  - 審核票據(jù)的合規(guī)性，確保票據(jù)的安全和有效。
4. 財(cái)務(wù)記錄：
  - 及時準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支情況。
  - 編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
5. 資金調(diào)撥：
  - 根據(jù)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和資金需求，協(xié)助進(jìn)行資金的調(diào)撥。
6. 財(cái)務(wù)報(bào)告：
  - 定期編制現(xiàn)金流量表和其他相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告。
  - 為會計(jì)和財(cái)務(wù)分析提供準(zhǔn)確的現(xiàn)金和銀行存款數(shù)據(jù)。
7. 內(nèi)部控制：
  - 遵守和執(zhí)行公司的內(nèi)部控制制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
  - 確保所有財(cái)務(wù)操作符合法律法規(guī)和公司政策。
8. 稅務(wù)處理：
  - 協(xié)助處理與現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的稅務(wù)事宜。
9. 審計(jì)配合：
  - 配合內(nèi)部和外部審計(jì)，提供所需的財(cái)務(wù)資料和信息。
10. 財(cái)務(wù)軟件操作：
    - 熟練操作財(cái)務(wù)軟件，如ERP系統(tǒng)，進(jìn)行日常的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理。
11. 溝通協(xié)調(diào)：
    - 與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等外部單位進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。
12. 其他任務(wù)：
    - 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。