1、審核報(bào)銷憑證，確保符合國家財(cái)務(wù)規(guī)范。
2、登記現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。
3、執(zhí)行現(xiàn)金管理，控制庫存限額，杜絕挪用。
4、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理支付及轉(zhuǎn)賬。
5、管理支票簽發(fā)，建立領(lǐng)用登記制度。
6、負(fù)責(zé)薪資獎(jiǎng)金核算與發(fā)放工作。
7、編制月度現(xiàn)金支出計(jì)劃，優(yōu)化資金使用。
8、定期銀行對賬，編制余額調(diào)節(jié)表。
9、跟進(jìn)應(yīng)收賬款，定期匯報(bào)收款進(jìn)度。
10、嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)，保障資金安全。