1、對帳付款
（1）合同審核、根據合同審核合同附表；
（2）日常與廠商核對往來帳項，及時查找不相符的帳目并溝通調整；
（3）簽署供應商往來對帳單；
（4）輸入財務扣款項，審核費用單；
（5）產生結算計劃，審核供應商結算單據和增值稅專用發票；
（6）產生付款單, 填制網上銀行電匯單據；
（7）編制網上銀行付款憑證；
（8）簽訂清戶協議，報主管審簽。
2、單據管理
（1）接收、核對進銷存單據；
（2）督促單據傳遞，編制單據傳遞表。
（3）整理進銷存單據，編制憑證；
（4）定期裝訂成冊存檔，保管進銷存會計檔案。
3、合同審核
（1）合同文本審核；
（2）系統錄入審核。
4、完成上級主管交辦的臨時工作