1. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。
2. 登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單并編制余額調(diào)節(jié)表。
3. 保管庫(kù)存現(xiàn)金、各類銀行票據(jù)、印章及相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，確保資金與票據(jù)安全。
4. 協(xié)助完成工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷審核及支付工作，整理相關(guān)報(bào)銷憑證。
5. 配合會(huì)計(jì)人員完成賬務(wù)處理、憑證裝訂及財(cái)務(wù)報(bào)表編制的輔助工作。
6. 完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。