1、負責公司日常現金及銀行存款的收付工作，確保資金流動的準確性和安全性。n2、管理公司銀行賬戶，包括開戶、變更、銷戶及日常維護，確保賬戶信息的準確性。n3、編制銀行存款日記賬，定期核對賬目，確保賬實相符。n4、處理銀行結算業務，包括但不限于轉賬、匯款等，及時完成銀行對賬。n5、審核各類原始報銷憑證，辦理費用報銷及款項支付。n6、負責票據、印鑒及財務檔案的管理與歸檔。n7、編制每日資金收支報表，匯報資金狀況。n8、完成上級交辦的其他財務相關工作。