1.嚴格執行現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致；
2.負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，定期進行銀企對賬；
3.整理和保管好經辦收、付的原始憑證，定期移交給會計崗位；
4.完成領導安排的其他工作。