1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據報銷人員簽章的記賬憑證，辦理款項收付和支票業務。
2、負責現金賬面余額與庫存現金的核對，做到日清月結，并與總賬數據保持一致。
3、妥善保管庫存現金、專用票據、有價證券及財務印鑒，確保資金安全完整。
4、嚴格控制庫存現金限額，超限額部分及時存入銀行，不得以“白條”抵沖現金或挪用現金。
5、辦理銀行存款賬戶的日常結算業務，包括電匯、信匯、托收承付等，并及時與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調節表。