1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及資金調(diào)撥工作。
2、核對(duì)現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
3、保管公司現(xiàn)金、支票、票據(jù)及銀行印鑒，確保資金安全。
4、協(xié)助完成銀行對(duì)賬及資金賬戶的管理工作。
5、處理與現(xiàn)金相關(guān)的報(bào)銷(xiāo)、借款及費(fèi)用結(jié)算事務(wù)。