1、負責日常現金、銀行存款的收付業務，確保賬實相符。
2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結。
3、處理銀行結算業務，包括但不限于匯款、轉賬等，并及時更新相關記錄。
4、審核報銷單據的合法性和合理性，確保費用支出符合公司政策。
5、協助會計人員進行月末對賬，確保賬目準確無誤。
6 . 管理公司財務文檔，包括合同、發票等重要文件的歸檔與保管。
7、完成上級交辦的其他財務相關工作。