1.審核及匯總資金計劃；
2.辦理資金結算收付業務；
3.每日盤點貨幣資金及票據，日清月結；
4.編制銀行日報表、在途明細表；
5.收集、審核原始憑證；
6.保管收據、支票、匯票等票據，建立臺賬；
7.建立發票臺賬，進項稅管理；
8.定期與銀行對賬，保管對賬資料；
9.協助完成銀行、稅局相關業務；
10.承辦領導交辦的其他工作。
工作地點全國，要求服從分配，常駐項目所在地。