1、負責公司現金，銀行等日常收支的管理和核對；
2、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符；
3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性；
4、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷；
5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符；
6、編制各類資金報表；
7、完成財務經理及領導交辦的其他工作。