1.每日根據(jù)審核無誤的付款申請單進(jìn)行付款，每日編制公司的資金日報(bào)，登記臺賬，為公司的資金調(diào)度及使用提供安全保障；
2.銀行電子承兌匯票的處理：包括銀行承兌匯票的簽收、背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)處理，并登票據(jù)臺賬等；
3.依據(jù)國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定及公司內(nèi)部相關(guān)管理文件，制作會計(jì)憑證等。