1. 公司日常的費用報銷。
2. 日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3. 每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
4. 定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
5. 每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6. 資金日、周、月報表的編制：
7. 保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺。
8. 傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。
9.公司領導安排的其他事宜。