1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
5、編制《現金日報表》，并上報所屬領導。
6、工資發放及費用平攤。
7、完成領導布置的其他工作。