1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付和支票業務。
2、對報銷憑證進行復核，確保數字準確、手續齊全，收付款后在憑證上簽章。
3、負責現金日記賬登記，做到日清月結，確保現金賬面余額與庫存現金相符。
4、妥善保管庫存現金、有價證券、票據及財務印鑒，確保資金安全。
5、嚴格控制現金庫存限額，超限額部分及時存入銀行，不得挪用或白條抵庫。
6、負責銀行存款賬戶管理，定期核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表。
7、辦理電匯、信匯等結算業務，及時處理外來托收承付單據。
8、完成上級交辦的其他財務相關工作。