1、負責現金、銀行等貨幣資金的收支、保管工作；
2、根據每日收發情況登記現金、銀行手工日記賬，并與ERP余額、手工帳余額以及實際庫存貨幣資金余額進行核對，要求賬實相符，做到日清日結；
3、編制收付款記賬憑證，及時打印整理收付款單據，完善每筆業務單據的整理；
4、每日10點前完成《資金收支日報表》的填寫以及發送工作；
5、負責工資發放；
6、對雜木現金收支業務，準確核對單據，核對金額、統計數量，與銀行做好現金提取溝通，按時與銀行對賬；
7、除采購業務以外的其他付款申請(電費、利息款、借(還)款等)；
8、完成領導交辦的其他工作任務。